Forex trading exponeringar

NoaFX-handledning Vad är riskexponering Det definierar hur mycket kapital du riskerar i vilken situation som helst, definierad i procent, baserat på ditt totala tillgängliga kapital. Varför måste jag veta det? Det är väldigt viktigt att exponera ditt konto för små, stora risker vid en viss tidpunkt. Exponeringen av ditt konto till varje handel kan härledas genom att överväga Din risk toleransnivå Din vinst tar aptit Kvaliteten på ditt system Pengar gör mål baserade på allt ovan. Det är mycket vanligt och mycket nedslående att många handlare kommer in i Forex trading och börjar handla marknaden utan att ha kunskap om något av ovanstående. Innan de ens inser vad som har hänt, kommer de ha förlorat alla, om inte de flesta, av sina pengar. Därför är det mycket viktigt att du förstår dessa faktorer och definierar dina handelsregler om riskhantering på rätt sätt. För att ytterligare förstå vikten av riskhantering, låt oss titta på 2 exempel. Som du lätt kan säga, exemplet till vänster utövade starka riskhanteringsregler och genom att inte riskera något mer än 2 per handel, lämnas näringsidkaren med 13 903 av ett 20 000 konto efter 19 förlorade affärer. Det är möjligt att göra vinster på cirka 50 för att återhämta dina förluster efter denna förlorande sträcka. Å andra sidan, exemplet till höger riskerade 10 per handel och efter samma löpning av 19 förlorade affärer, lämnas näringsidkaren bara 300. Vad krävs avkastningen på investeringar (ROI) för att göra 300 till 20 000 till bara återhämta förlusterna Beräkna riskexponering per handel Det är därför mycket viktigt att beräkna hur mycket risk du utsätter dig för varje gång du öppnar en position. För att beräkna detta behöver vi Pris för Valutaparum Volym eller Storlek på Kontrakt (Lot Storlek) Hävstång underlättas av mäklare Ditt tillgängliga kapital (realiserade vinster och förluster) I vårt exempel, låt oss anta att Pris på Valuta Par 1.5000 Volym eller Storlek Kontrakt 100k eller 1 Standard Lot Hävstång 1: 200 Kapital 20.000 Riskexponering per handel Kostnad för valutapar X Lotstorlek Hävstång Total kapital x 100 Därför 1,5000 x 100,000 200 20,000 x 100 Därför kan du säga att du måste riskera 3,75 av ditt kapital att förvärva ett 1-lotts kontrakt. Som en tumregel kommer vi inte att exponera våra positioner för mer än 2 risker vid någon handel. Med den nuvarande situationen ska du överväga att minska din partikelstorlek för att rymma en 2-exponeringsgräns. Vad säkras när det gäller valutahandel När en valutahandlare går in i en handel med avsikt att skydda en befintlig eller förväntad position från ett oönskat drag i valutakursen. de kan sägas ha ingått en forex hedge. Genom att använda en valutahäge korrekt, en näringsidkare som är länge ett utländsk valuta par. kan skydda sig mot risken för nackdelen medan den näringsidkare som är kort ett utländsk valutapar kan skydda mot uppåtriktade risker. De primära metoderna för säkring av valutahandlare för detaljhandeln förexhandelaren är genom: Spotkontrakt är i huvudsak den vanliga typen av handel som görs av en detaljhandel förexhandelare. Eftersom spotkontrakt har ett mycket kortfristigt leveransdatum (två dagar) är de inte det effektivaste valutasäkringsfordonet. Regelbundna spotkontrakt är vanligtvis orsaken till att en häck behövs, snarare än att användas som säkring. Valutakursalternativ är dock en av de mest populära metoderna för valutasäkring. Som med alternativ på andra typer av värdepapper, ger alternativet i utländsk valuta köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja valutaparet till en viss växelkurs någon gång i framtiden. Regelbundna alternativstrategier kan användas, såsom långa sträckor. långa stranglar och tjurar eller björnar. för att begränsa förlustpotentialen för en given handel. (För mer, se En nybörjarguide till säkring.) Forex-säkringsstrategi En valutasäkringstrategi är utvecklad i fyra delar, bland annat en analys av valutahandlare riskexponering, risk tolerans och preferens av strategi. Dessa komponenter utgör valutasäkring: Analysera risk: Näringsidkaren måste identifiera vilka typer av risker han tar i den nuvarande eller föreslagna positionen. Därifrån måste näringsidkaren identifiera vad konsekvenserna skulle kunna vara för att ta upp denna risk utan säkring och avgöra om risken är hög eller låg på dagens valutamarknad. Bestäm risk tolerans: I det här steget använder den näringsidkare egna risk toleransnivåer för att bestämma hur mycket av positionsrisken som ska säkras. Ingen handel kommer någonsin att ha nollrisk. Det är upp till näringsidkaren att bestämma vilken risknivå de är villiga att ta och hur mycket de är villiga att betala för att ta bort de överflödiga riskerna. Bestäm Forex-säkringsstrategi: Om valutan används för att säkra risken för valutahandeln måste näringsidkaren bestämma vilken strategi som är mest kostnadseffektiv. Implementera och övervaka strategin: Genom att se till att strategin fungerar som den ska ska risken förbli minimerad. Forex valutahandelsmarknaden är en riskabel och säkringar är bara ett sätt att en näringsidkare kan hjälpa till att minimera risken för att de tar på sig. Så mycket att vara en näringsidkare är pengar och riskhantering. Att ha ett annat verktyg som säkring i arsenalen är otroligt användbart. Inte alla detaljhandelsmäklare tillåter säkringar inom sina plattformar. Var noga med att undersöka den mäklare du använder innan du börjar handla. För mer, se Praktiska och prisvärda säkringsstrategier. Vad är Forexexponering I bokstavlig mening förstår alla vad det innebär att exponeras. Utsatt betyder naket, upptäckt, oskyddad, obevakad. Så när vi pratar om valutexponering hänvisar vi till den del av valutakapitalet som aktören har riskerat på marknaden för att öppna handelspositioner. Denna riskerade mängd kan inte återvinnas när allting går fel med handeln. Den oskyddade karaktären hos handelspositionerna i forex är vad terminologin heter. Jämfört med binäroptionsmarknaden ser vi att i binära alternativ finns det möjlighet att återhämta upp till 15 av det investerade kapitalet i händelse av en förlorad handel. Detta skydd är inte tillgängligt i forex och när en handel går dåligt förloras hela investerat belopp. Ibland förloras en del av det outnyttjade kapitalet om den exponerade marginalen inte räcker för att täcka förlusten. Förstå Forexexponering Varför är det nödvändigt för handlare att förstå vad forexexponering handlar om Den faktor som gör skillnaden mellan en näringsidkare som kan väder stormarna i valutamarknaden och överleva att handla en annan dag och bli blåst ut ur marknaden av några förlorande affärer är pengarhantering. Pengarhanteringen har att göra med andelen av det handelskapital som riskeras i alla öppna affärer. En exponeringsgräns för trader8217 bör inte sättas över 5 om handelskonto är att överleva valutakursmarknaden. Det kommer alltid att uppstå förluster. Även den stora Warren Buffett förlorade pengar under den globala finanskrisen i oktober 2008. Han har sedan dess hämtat sina förluster, och ett bra pengarhanteringssystem var en av komponenterna i hans strategier. Om en näringsidkare utsätts för 5 i valutamarknaden, kommer han fortfarande att ha 95 av sitt kapital för att leka med i händelse av förlust av den exponerade kapitalen. Forexexponering medan det är oundvikligt, kan hanteras ordentligt utan att näringsidkaren lider efter en förlorad sträcka. Faktum är att handlare kan använda så låg som 1 till 3 forexexponering och fortfarande uppnå handelsmålen, speciellt om målet är att handla på lång sikt. Vissa handlare tror felaktigt att valutakursexponeringen beräknas med endast en position. Detta är inte korrekt. Forexexponeringsberäkningen måste vara faktor i ALL öppna affärer och behandla dem som en för beräkningens syfte. Demonstration av Forex Exposure Låt oss ta ett exempel på en näringsidkare som kallas Chris som har ett 10.000 konto och är villig att riskera 500 i en handel. Hans exponering beräknas enligt följande: Exponeringsbelopp som riskeras i alla affärer kombinerat X 100 10 000 500 X 100 dvs 821282128212 5 10 000 Om Chris bestämmer sig för att ställa in en stoppförlust med 50 pips eller 500 risk per handel, kommer detta att stämma med den acceptabla riskexponering av 5. Så även om handeln hamnar en förlorare, skulle Chris förlora bara 5 av hans kapital. Nu är fallet med en annan näringsidkare som är känd som John, som vill ha en maximal marknadsexponering på 3 men har bara 5.000. Han bestämmer sig för att handla 1 Lot med en stoppförlust på 50 pips. Detta skulle skapa en marknadseksponering på 500 eller 10 av hans konto. Om John hade gjort sina läxor skulle han ha insett att för att uppnå sin önskade marknadsexponering borde han ha använt 0,3 partier för handeln. Betydelsen av marknadsexponering De exempel som visas ovan är en indikation på hur viktigt en trader8217s marknadseksponering är för handelskontoens övergripande välbefinnande. Om en näringsidkare är överexponerad (som John var i vårt exempel), kommer det inte ta många affärer att leverera ett knockout-slag till kontot. Om trader8217s konto är korrekt exponerat, kommer en sträng av förluster inte att påverka kontot negativt. Att använda forexexponering som en del av riskhanteringen kommer därför att innebära korrekt tillämpning av stoppförlustspunkter, korrekt anpassning av handelspositioner och säkerställande av att inmatningarna är inställda på ett sådant sätt att handel inte behöver sträckas av alltför stora drawdowns innan de gör vinst . Det kräver också att konton inte är underfinansierade. Ibland kan en rad förluster göra det nödvändigt att stega ner positionsstorlekarna som en del av strategier för återhämtning av konton. I sådana situationer använder du mäklare som tillåter användning av mikroplatspositionsstorlekar så att överexponering inte är ett problem. Uppmärksamhet Författarnas synpunkter är helt egna.