Alternativ handelsstrategier in indian marknaden

TradersEdgeIndia är en leverantör av one-stop-lösningar och en guide för att hjälpa indiska handlare och investerare att maximera sina avkastningar från marknaderna och skapa förmögenhet för sig själva och deras familj. Vårt sortiment av artiklar och robusta handelssystem tillsammans med våra principer för god penninghantering hjälper alla indiska näringsidkare eller investerare att dra nytta av marknadsvolatilitet, explosiva drag och starka trender för att extrahera maximala vinster med minst belopp. Vårt mål är att hjälpa indiska handlare och investerare att uppnå över genomsnittet avkastning från marknaderna genom att ge dem lönsamma artiklar och samtidigt skydda sitt handelskapital från stora drag i enlighet med våra principer för solida pengar. Vår filosofi Att köpa eller sälja aktier är inte en lätt uppgift om du vill tjäna pengar på att göra det. Miljontals investerare har förlorat pengar i det förflutna som försökte gissa aktierörelser. För att konsekvent tjäna pengar på aktiemarknaden måste investerare vara rätt över 70 år. Detta framgångsförhållande är extremt svårt utan att leda till en framgångsrik, pålitlig och robust aktievalsmetod eller algoritm som har testats och har fungerat under många år. Vi lovar att tillhandahålla denna viktiga del av din handelsstrategi. Våra artiklar och handelssystem kommer att förbättra din avkastning genom att identifiera möjligheter med betydande vinstpotential i både grova och enkla tider på marknaden. Våra handelsstrategier och handelssystem kan vara lönsamma för kortsiktiga, medelfristiga och långsiktiga näringsidkare och investerare. Vad som gör våra produkter och tjänster ännu mer värdefulla för någon näringsidkare eller investerare, är att det fungerar i tjur, överbelastade (sidled) och björnmarknader. I dagens värld, om du lita på grundläggande analys, rådgör mäklare, tidningsartiklar eller företagskanaler för dina investerings - eller handelsbeslut, du ber om en smärtsam erfarenhet på marknaderna. Oavsett om du är en första gångsinvesterare, en kryddat proffs, en quotin och outquot daghandlare eller en långsiktig investerare, kommer TradersEdgeIndia att ge dig den information du behöver för maximal vinst och framgång i dagens dynamiska marknader. Våra articless och Trading Systems stöds av år av forskning och verklig realtids trading erfarenhet, genom alla marknadsturbulenser och över alla marknadsförhållanden. Våra nyhetsbrev och handelssystem använder proprietära analysmetoder och bygger på högt avancerade versioner av analysen av tidsramar och icke-linjära fraktalprinciper för att avslöja handels - och investeringsmöjligheter med stark förmögenhetsskapande och vinstpotential. Det som gör oss annorlunda än andra är fokus och riktning för vår forskning. Handelssignaler Till skillnad från andra forskargrupper och analytiker som använder traditionella metoder för grundläggande och teknisk analys fokuserar vi vår forskning genom att använda ytterligare metoder baserade på teknisk analys av flera tidsramar, Quantum Mechanics, Chaos Theory och Fractal Geometry för att skapa mer pålitlig och lönsam handel och investeringar möjligheter. Money Management Våra nyhetsbrev och handelssystem har ett inbyggt penninghanteringssystem för att skydda ditt handelskapital och begränsa dina förluster. Vårt pengestyrningssystem bestämmer den högsta sannolikheten för att priset når en viss nivå och skyddar då vinsten baserat på sannolikhet genom att generera stoppavbrott och utgående signaler. Teknisk Analys Handel och Investeringsstrategier för Indiska Aktier Indien Aktiemarknader Användning av denna webbplats andor produkter Amptjänster som erbjuds av oss indikerar att du accepterar vår ansvarsfriskrivning. Ansvarsbegränsning: Futures, option amp aktiehandel är en hög risk aktivitet. Alla åtgärder du väljer att ta på marknaderna är helt eget ansvar. TradersEdgeIndia kommer inte att vara ansvarig för några direkta eller indirekta följdskador eller skador eller förluster som uppstår på grund av användningen av denna information. Denna information är inte heller ett erbjudande att sälja eller uppmanas att köpa något av de värdepapper som nämns häri. Författarna kan eller inte handla i de nämnda värdepapperen. Alla nämnda namn eller produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Copyright TradersEdgeIndia All rights reserved. Option Strategier Generellt innebär en optionsstrategi simultant köp och försäljning av olika optionsavtal, även känd som en alternativkombination. Jag säger allmänt eftersom det finns så många alternativ strategier som använder flera ben som deras struktur, men även ett långbenigt alternativ kan ses som en alternativstrategi. Under länken Options101 kan du ha märkt att de angivna alternativen endast har tittat på att ta en alternativ handel i taget. Det vill säga om en näringsidkare trodde att Coca Colas aktiekurs skulle öka under nästa månad ett enkelt sätt att dra nytta av det här flyget medan det begränsade risken är att köpa ett köpalternativ. Självklart kunde hon också sälja ett köpalternativ. Men vad händer om hon köpte ett samtal och en köpoption till samma lösenpris i samma utgångs månad Hur kunde en näringsidkare dra nytta av ett sådant scenario Låt oss titta på denna alternativkombination I det här exemplet kan du föreställa dig att du köpt (lång) 1 65 Juli köpoption och köpte också 1 65 juli säljoption. Med den underliggande handeln på 65, kostar samtalet 2,88 och säljkostnaden 2,88 också. Nu när du är alternativköparen (eller går lång) kan du inte förlora mer än din ursprungliga investering. Så, du har förlagt totalt 5,76, vilket är din största förlust om allt annat går fel. Men vad händer om marknaden rallies Säljalternativet blir mindre värdefullt eftersom marknaden handlar högre eftersom du köpte ett alternativ som ger dig rätt att sälja tillgången - vilket innebär att du vill att marknaden ska gå ner länge. Du kan titta på ett långt sätta diagram här. Emellertid blir anropsalternativet oändligt värdefullt eftersom marknaden handlar högre. Så, efter att du brutit bort från din paus, har din position obegränsad vinstpotential. Samma situation uppstår om marknaden säljer. Samtalet blir värdelöst som handel under 67,88 (strejk på 65 minus vad du betalade för det - 2,88), men säljalternativet blir allt mer lönsamt. Om marknaden handlar ner 10, och vid utgången, stänger vid 58,50, då är din optionsposition värt 0,74. Du förlorar det totala värdet av samtalet, vilket kostar 2,88, men säljalternativet har löpt ut i pengarna och är värt 6,5. Avdrag från detta till det totala belopp som betalats för positionen, 5,76 och nu är läget värt 0,74. Det innebär att du kommer att utöva din rättighet och ta den underliggande tillgången till aktiekursen. Det innebär att du effektivt kommer att vara kort de underliggande aktierna till 65. Med nuvarande pris i marknadshandeln till 58,50 kan du köpa tillbaka aktierna och göra omedelbart 6,50 per aktie för en total nettovinst på 0,74 per aktie. Det kanske inte låter så mycket, men överväga vad din avkastning på investeringen är. Du överlagde totalt 5,76 och gjorde 0,74 i en tvåmånadersperiod. Det är en 12,85 avkastning i en tvåmånadersperiod med en känd maximal risk och obegränsad vinstpotential. Detta är bara ett exempel på en alternativkombination. Det finns många olika sätt att kombinera optionskontrakt tillsammans, och även med den underliggande tillgången, för att anpassa din riskränta profil. Du har förmodligen insåg att köpoptioner kräver mer än bara en uppfattning om den underliggande tillgångens marknadsriktning. Du måste också förstå och fatta beslut om vad du tror kommer att hända med de underliggande tillgångarnas volatilitet. Eller ännu viktigare, vad händer med de implicita volatiliteten hos alternativen själva. Om marknadspriset för ett optionsavtal innebär att det är 50 dyrare än de historiska priserna för samma egenskaper, kan du bestämma dig för att köpa i det här alternativet och därmed göra ett steg för att sälja det i stället. Men hur kan du berätta om en alternativ underförstådd volatilitet är historiskt hög Tja, det enda verktyget jag vet om det gör det bra med Volcone Analyzer. Den analyserar eventuella optionsavtal och jämför det med de historiska genomsnittsvärdena, samtidigt som prisgraden presenteras grafiskt genom tiden - känn som volatilitetskonen. Ett bra verktyg för prisjämförelser. Hur som helst, för ytterligare idéer om alternativkombinationer, ta en titt på listan till vänster och se vilken strategi som passar dig. Kommentarer (103) Peter 6 december 2016 kl 19:19 Ja, det representerar dina PampL-rörelser idag när aktiekursen ändras med beloppet på x-axeln. Luciano December 6th, 2016 at 7:22 am Tack för din hjälp. Så representerar den rosa linjen PL av min position idag, jag menar PL som jag borde ha om jag stänger strategin idag Tack och hälsningar. Peter den 1 december 2016 kl. 17.15 Den rosa linjen representerar förändringen i positionens värde i förhållande till det aktuella teoretiska priset. I mitten av grafen kommer den rosa linjen alltid att vara noll, för om du slår ut spridningen nu till nuvarande marknadspris kommer du inte ha gjort eller förlorat någonting. Men om marknadspriset flyttas, vilket representeras av x-axeln, kommer din beräknade (teoretiska) PampL att förändras med det belopp som illustreras av den rosa linjen - allt annat lika. När utgångsdatumet närmar sig, rör sig den rosa linjen närmare bluepayoff-linjen. Denna linje, vid utgångsdatum, blir det mesta du kan få eller förlora för varje motsvarande x-axelpris (aktiekurs). Hoppas detta är klart, snälla låt mig veta om inte. Luciano den 1 december 2016 kl 08:48 kan du tacka mig vad är den rosa linjen i din graf (PampL60 dagar) och i kalkylbladet Option Trading Workbook (som kallas: Aktuell teoretisk PampL i förhållande till underliggande prisändringar) Du gjorde en bra jobb för nybörjare som jag tack. Peter 18 november 2015 kl 15:59 Hej Renee, ja de är redan tillagt som antingen lång eller kort, dvs Long Straddle och Long Strangle. Renee 17 november 2015 kl 08:55 Kan lägga till Strangle eller Straddle Igwe Zachary Githaiga 30 mars 2014 kl 03:35 så, vad är strategierna i options trading bee 25 februari 2014 kl 16:05 Om I039ve faktiskt kort ett lager och det är nu handel högre, finns det någon alternativ reparationsstrategi jag kan använda för att begränsa min förlust De flesta alternativa reparationsstrategier ger bara exempel som börjar med en lång position på ett lager. Peter 3 december 2013 kl 02:52 Aplogogies för det försenade svaret ATM-poängen kommer att ligga på quotforwardquot-priset, vilket kommer att vara något högre än aktiekursen beroende på räntan. Om räntorna är noll då kommer ATM-priset att vara aktiekursen. I039m inte riktigt säker på vad den bästa volatiliteten att använda faktiskt är. Vissa föredrar att hålla sig till en årspris medan andra kommer att använda en historisk nivå som är lämplig för att alternativen löper ut. Vad är webbplatsen som du tittar på för volymen Terry B 25 november 2013 kl 17:21 Hej, bara laddade ner din spreadhseet. Fantastiska saker. I039m, främst intresserad av delarna för min specifika användning. a) För standardmodellaktiekursen på 25. Jag märkte att de vid penga samtalen var vid .52 och pengarna sände var vid -48. Börjde inte. callerna var vid .50 och sätter på -50 , Jag kom över en webbplats som post039s historiska volatiliteter för ett lager. 1mo, 2 mo, 3mo, 6mo, 1 år, 2 år och 3 år. Vilket är bäst att ansluta till kalkylbladet för att beräkna mest exakta delta039s. Kortast sikt 1mo tack. bra kalkylblad Jayant 15 oktober 2013 kl 12:23 Kära administratör kan du föreslå mig någon ny strategi förutom dessa strategier .. Jag vill ha en ny strategi, jag är väl känd alla dessa strategier eftersom m tränaren av optionsmarknaden i Calcutta och m också certifierad med NSE. Peter 26 augusti 2013 kl 18:18 Det är den teoretiska PampL beräknad med 60 dagar kvar till förfall. Steve 26 augusti 2013 kl 07:33 Vad exakt är den rosa linjen i diagrammen Det verkar vara lite genomsnitt över tiden men jag kan inte hitta någon definition någonstans. alvaro frances 15 april 2012 kl 17:03 Amit Bhutani hej, snälla kan du förklara strategierna som stavning den 17 mars 2012 den dag som jag beskriver nedan, tack 1) Långt Combo Nifty Short 2) Combo corto largo Nifty 2) Kort Combo Nifty Long 3) Sätt Call Ratio spridda 3) Sätt Call Ratio spridda 4) Coloque el oso spridda Spreed Bull de Llamadas. 4) Sätt björnspridningen Call Bull Spreed. Peter 27 mars 2012 kl 17:05 Rätt - OptionTradingWork boken är för närvarande Black and Scholes. För amerikanska alternativ kan du använda binomialmodellen - det finns ett kalkylblad på Binomial-sidan. James 27 mars 2012 kl 07:02 Hej I039ve använde Option Trading Workbook. xls och jämförde det med Bloombergs värderingar och det är lite ut. Speciellt I039m talar om amerikanska alternativ på ES mini-kontraktet, t. ex. ESU2C 1350 Index Fungerar detta pricer för amerikanska alternativ, eller är det bara för européer? En chans att vi får en amerikansk alternativ aktiverad en :-))))) Peter 26 mars, 2012 kl 07:47 Du kan skriva en callput på grundval av a) skapa en naken position för att du är haussead på den underliggande b) som en del av en kombination som ett täckt samtal som främst används för att få extra inkomster på en befintlig lagerposition. Amit S Bhuptani 17 mars 2012 kl 01:12 Bästa strategi som jag har stött på. 1) Long Combo Nifty Short 2) Kort Combo Nifty Long 3) Sätt Call Ratio Sprid 4) Sätt björn Spridde Call Bull Spreed. Hälsningar Amit S Bhuptani. PMS ICICI Sec Ltd. Rakesh 17 mars 2012 klockan 10:38 Jag ville veta grunderna som jag måste tänka på innan handel med quotEXPIRYquot När vi behöver skriva en CALLPUT Peter 26 februari 2012 kl 16:44 Mmm, that039s en hård fråga att svara här Rakesh -) I039d säger att din bästa satsning skulle vara att investera i ett program som MultiCharts. MultiCharts kan kartlägga, skanna och automatiskt handla aktier genom många olika mäklare. Dessutom ger det ett lättanvänt skriptspråk som låter dig utforma och backtest handelsideer innan du riskerar riktiga pengar. Jag har det och älskar det Rakesh 26 februari 2012 kl. 11:36 Vilka saker jag måste tänka på innan jag kom in i intradaghandel i STOCKS Jag ville också veta proceduren för att välja rätt lager i intradaghandel Peter den 23 februari 2012 klockan 17:17 Det beror på vad du definierar som ATM-strejken. Om du helt enkelt säger att ATM-strejken är strejken närmast aktiekursen, då kommer samtalet normalt att ha en högre premie än satsningen. ATM-strejken borde dock verkligen drivas av aktiernas prispremier. Eftersom optionsavtal har rätt att utöva framtida ställning, baserar sig deras värde först på aktiens framtida pris, vilket är aktiekursen plus kostnaden för att behålla beståndet (kostnaden för bära eller räntor) minus eventuella utdelningar mottagna under den perioden. När du tillämpar räntorna och utdelningarna till nuvarande aktiekurs beräknar du ett annat pris än det lager och det här är det sanna ATM-priset. För detaljhandlare som helt enkelt blickar i ögonen på alternativskärmen för att se var ATM är, är det bara att använda aktiekursen tillräckligt bra, vilket är anledningen till att de noterade att samtalspremierna är högre än vad som sätts som det sanna terminspriset faktiskt är högre än aktiekursen. Samtals-, sälj - och aktiekurser för samma strejk är alla relaterade och kan inte bryta mot säljsamtal. Ta en titt på den här länken för att läsa mer och meddela om jag har missat någonting eller om du har några frågor. Joel H. 23 februari 2012 kl 08:58 Jag har precis slutat läsa en bok om alternativ och en av diskussionspunkterna var att ett ATM-samtal alltid kommer att ha högre premie än en satsning vid samma strejk. Om jag hittar en uppsättning som har en högre premie då ett samtal till samma slagkurs är detta ovanligt Finns det ett sätt att dra nytta av en sådan situation Är det rättvist att anta att detta är en tillfällig situation Tack på förhand. Peter 23 februari 2012 kl 02:28 Om alternativet är out-of-the-money så, ja, det kommer att börja förlora värdet väldigt snabbt som utgångsmetoder. Om du är nöjd med vilken vinst du har gjort redan då bör du avsluta när du kan. Ash 23 februari 2012 kl 01:39 Hej Peter, jag har en fråga om när jag ska stänga min position på ett köpalternativ. Jag har för närvarande ett alternativ för apriluppringning och jag ville veta om det finns några bästa praxis när när du ska stänga din position om du inte planerar att köpa aktierna vid utgången. Jag frågar detta eftersom tiden går genom priset på alternativ gå ner. Det är slutet av feb nu och mina alternativ löper ut i april. Din insats är uppskattad. Peter 19 februari 2012 kl 17:04 Om du vill ha begränsad risk och obegränsad vinstpotential ser du bäst på positioner som långt samtal. lång sättning. långsträckt. lång sträng etc - det här är strategier där du är nätverks långa alternativ. Rakesh 19 februari 2012 kl 08:59 Kan någon berätta för mig de statergies som jag behöver tänka på innan jag handlar med quotOptionsquot Så att riskprocenten är nominell och vinstprofilen är hög. Peter 12 februari 2012 kl 17:09 Denna strategi kallas en kort tarm och liknar en kort sträng, förutom att du förkortar en uppsättning med ett högre slagpris, där en sträng säljer satsen med ett lägre strejkpris. Utbetalningsberäkningen är lite annorlunda också: med en kort sträng är det maximala resultatet uppnådd premien mottagen. Men med en kort tarm är den maximala vinsten nettopremien mottagen minus skillnaden mellan de två strejken, så i det här fallet 5 (multiplicerat med vilken multiplikator som helst bär indexet). Kan jag fråga varför skulle välja detta tillvägagångssätt istället för att sälja 1100-samtalet och 1050-uppsättningen Peter 12 februari 2012 kl 15:48 Menar du att sälja ett samtal och en sammanslagning till samma 130 slagkurs, dvs en kortsträcka Om så är fallet, och den sammanlagda premien för denna handel var 10, med den underliggande nu 150, då mottogs nettopremie: 10 Kort sättning: värdelös Kort samtal: -2000 Totalt: -1990 Med beståndet på 150 you039ll tilldelas varan till ett pris av 130 vilket innebär en omedelbar förlust på 20, vilket multipliceras med multiplikatorn på 100 lämnar dig med en 2000 förlust för det benet i positionen. Ta bort premien redan mottagen och you039re kvar med -1,990. eh 11 februari 2012 kl 03:48 Kort 1 lot, Strike Price 1050, Index CALL på 25 och Short 1 lot, Strike Price 1100, Index PUT på 30 Vad är risken i denna strategi Ställning hålls till utgångsfördröjaren automatiskt avräknad genom utbyte vid iNDEX-spotpriset vid utgången av dagen. Varun 10 februari 2012 kl 01:22 Jag är ny på detta och den här sidan har varit en stor hjälp, jag ville klargöra en sak. Med tanke på att jag är hausse på marknaden och skulle vilja ha vinst av det jag säljer ett sänt köp av ett lager X med ett streckpris på 100 aktien handlas på 130 och jag antar att det kommer att sluta nära 150 jag kommer att sälja denna Put Call Strike Price Premium förväntat pris vid utgången så den person som jag säljer skulle inte överskrida sin möjlighet och jag skulle kunna tjäna pengar. Snälla klargör om det är möjligt eller inte, då är det 22 december 2011 kl 07:08 Om jag köper ett samtal t. ex. pris 50 om marknaden startar klockan 9.30 så faller det plötsligt betyder det att alla mina pengar är borta Peter 21 december 2011 kl 3: 52:00 Du bör kunna se det sista priset - även om marknaden är stängd. danielyee 21 december 2011 kl 4:38 am Tack och när jag t. ex. klickar på AAPL per kontrakts värde NA betyder det att jag måste vänta tills marknaden är öppen för att se priset Peter 20 december 2011 kl 17:05 Du kan titta på alternativpriser på Yahoo. danielyee 20 december 2011 kl 5:15 Im en ny kille här. kan du lära mig var jag kan se om jag vill köpa t. ex. AAPL alternativ handel per kontrakt hur mycket tack. Peter 18 december 2011 kl 16:52 Jorge 16 december 2011 kl 16:35 Vad händer om jag säljer 5000K sätts på dagen för kontraktets löptid och lagret rör sig inte betydligt i värde för att utöva kontraktet för vem som någonsin köpt det . Kommer jag att hålla kommissionen Peter 29 september 2011 kl 12:15 Du kan inte rulla över till samma pris - om du vill behålla en position i samma aktiekurs, måste du sälja (köpa) ut av det främsta månadskontraktet och köpa (sälja) till den återstående månaden till nuvarande marknadspriser. Ankur 29 september 2011 kl 12.00 Tack Peter. Vidare, om jag behöver rulla över min position till nästa månad, då behöver jag betala lite extrabidrag eller kan jag rulla till samma pris Tack Peter 28 september 2011 kl 18:04 Ja, exakt. Du skulle stänga din position för en vinst utan att behöva vänta till utgången för att utöva alternativet. Ankur 28 september 2011 klockan 8:00 Verkligen bra information om alternativ. Jag hade en fråga - Antag att jag köper ett alternativ Ring 5000 till Rs 30 medan indexet är 4950. Inom 2 timmar går indexet till 4990 och optionspremien är Rs 35. Kan jag sälja kontraktet nu och tjäna Rs 5 per lot som vinst trots att indexet inte nått 5000 tack Peter 18 september 2011 kl. 23:37 Riskfri Jag också, var snäll och låt mig veta när du hittar sådana strategier -) aparna 18 september 2011 kl. 11:34 Jag vill lära mig risker - fri alternativ handel på indiska marknaden. Föreslå mig en webbplats för den. NAGESH 4 september 2011 kl 11:30 Första gången jag hittade mer information om alternativ. Tack så mycket. Peter 3 augusti 2011 klockan 5:55 Både futures och aktier har ett delta på 1 så att säkringar med en framtid är ungefär lika med säkring med ett lager. Raj baghel 3 augusti 2011 klockan 1:08 finns det någon hjälp för säkringar i framtiden med hänsyn till callput. Peter 1 augusti 2011 kl 17:48 Vänligen se sidan för pengar. Arul 1 augusti 2011 kl 7:02 am Vad är det i penga samtalet amp satte Peter 12 maj 2011 kl 11:05 Hej spinnerrobert, ja, du kan avsluta en alternativ position när som helst före utgångsdatum. Peter 12 maj 2011 kl 11:04 Hej Azaragoza, du kan kolla in mitt alternativ prissättning kalkylblad för formeln. spinnerrobert 12 maj 2011 kl 08:29 Min fråga är att säga att jag äger akam och köp alternativ för antingen sätta eller ringa. Jag vill sälja det direkt efter att jag köpte kontraktet, så säg inom en timme. Är det tillåtet azaragoza 5 maj 2011 klockan 15:15 vad är den formel du använder för att uppnå PnL-diagrammen, har du ett exempel Peter 28 februari 2011 klockan 03:05 Hej Jai, det beror verkligen på vilken marknad du är på och vad din uppfattning är om den här marknaden, det vill säga det är trending uppåt, det finns mycket volatilitet etc, som är bra på alternativen - strategierna varierar beroende på många faktorer. Jai 24 februari 2011 kl. 11:14 Vill du veta vilka är de bästa tillgängliga staterna på optionsmarknaden nu S. Vivek 7 februari 2011 kl 04:48 kan du berätta för mig kort om alternativ och hur det fungerar UOG 13 december 2010 klockan 1:26. Hej, jag tror att din blogg är episk. Grattis. Peter 7 december 2010 kl 01:25 You039d måste kolla med dig om de kan tillhandahålla denna tjänst. Jag vet att Interactive Brokers tillhandahåller ett API för att ansluta externa system till det som fungerar via Internet. DAJB 6 december 2010 kl. 15:38 Om man använder beräkningssystem som ett hjälpmedel för beslutsfattande, finns det en källa för att få strömmande realtidspriser via Internet på ett sätt som enkelt kan integreras i ett system tack, Peter 31 oktober 2010 klockan 3:53 Premium är priset på alternativet eftersom det handlas på marknaden. Provisioner (aka mäklare) är vad du betalar till din mäklare för att utföra din handel. 1. Du skulle förlora premien plus eventuella provisioner som betalats till mäklaren, så 32,95. 2. Beroende på var stocken är i förhållande till aktiekursen. Om du var mycket säker på att beståndet inte kommer att ligga över aktiekursen vid utgångsdatum, så skulle du sälja alternativet till vilket pris du än kan få och förlusten skulle vara 32,95 mindre (priset såldes till 2,95). 3. Du kommer bara att förlora premie betalt (plus provisioner), dvs 32,95. Hoppas det här hjälper. Låt mig veta om någonting är oklart. Anonym den 29 oktober 2010 klockan 16:16 Jag använder Thinkorswim. Jag har sett på premium. Så undrar jag att vad skillnaderna mellan quotpremiumquot och quotcommissionquot är, jag köpte länge kall GLD vid 128 och löper ut okt 2010, fick jag information från Thinkorswim max profit oändlig, max förlust 30 (ej inklusive eventuell utdelningsrisk), handelskostnad inklusive provisioner 302,95 32,95. Min fråga är 1. Om strejkpriset löpte ut den 31 oktober 2010 är 125, hur mycket skulle jag förlora (30 eller 2,95 eller 32,95) 2. Innan slutet av utgången trodde jag att marknaden skulle gå ner. Vilken ska jag välja mellan quotsell det innan expirationquot eller citera ingenting för att låta det löpa ut? Quot Hur mycket kostar det för dem båda? Om strejkpriset löpte ut 31 oktober 2010 är 130, vad händer om jag gör ingenting och låt det löpa ut Peter 21 oktober 2010 kl 16:21 Beror på landet och vad är din huvudsakliga inkomstform I039d, om handeln behandlas som kapitalvinster eller inkomst. syrus 21 oktober 2010 kl 02:08 Vad är skattemässig skuldfrihet för en optionshandel när alternativet utövas. om det kommer att vara lönsamt efter betalning av provision till mäklare och skatt. finns det något säkert nät för att skydda vinst Peter 18 oktober 2010 kl 17:15 Ja, du kan säkert lämna en optionsposition genom att handla ut det före utgångsdatum. Kartik 18 oktober 2010 klockan 8:03 Denna förklaring talar om alternativ vid utgången av men vad gäller vid handel som äger rum mellan utgångsdatum. Peter September 17th, 2010 at 2:26 am Hej Meghna, bara för att det inte finns några bud där ute betyder det inte att det finns några köpare. Du kan bara skriva in en försäljningsorder på marknaden och om priset är rätt kommer en marknadsmäklare att ta det. Meghna 17 september 2010 kl 02:19 Hej Peter, jag vet att jag kan vända positionen genom att sälja på samma marknad. Men i elektronisk handel är det normalt inte tillgängliga bud för djupa ITM OTM-alternativ, men på OTC-marknaden kan jag enkelt vända positionen genom att betala något högre till mäklaren. Därför vänligen klargöra hur man deltar i en sådan situation i e-handel som quotindian Niftyquot. Peter 15 september 2010 kl 6:39 am Ja, du kan bara vända alternativpositionen genom att sälja samma optionsavtal på optionsmarknaden. Meghna September 15th, 2010 at 5:25 am Hej, säg om jag köper ett europeiskt alternativ med ett löptid på 4 månader och om alternativet är djupt ITM eller OTM under slutet av andra månaden och om jag vill kristallisera min vinst än det är något sätt för det Peter 5 september 2010 kl 5:15 It039 är svårt att slå Interactive Brokers på mäklare och plattformsfunktionalitet. Även om jag hörde att tänka eller simma har en bra plattform också. ramesh 5 september 2010 kl 12:32 Vilket företag har bästa handelsverktyg och låga provisioner Peter 2 september 2010 kl 17:55 Jag använder och kan rekommendera Interactive Brokers. De är ett amerikanskt företag och du behöver inte bo i USA för att öppna ett konto med dem. NaZZ 2 september 2010 klockan 7:02 Jag bor i Thailand (i Asien), hur kan jag börja handla eftersom jag inte har något konto hos någon mäklare i USA. Kan du föreslå mig broker039s hemsida för att öppna konto och handel. Peter 29 augusti 2010 kl 17:07 Hej Sam, tack för återkopplingen Ja, jag tror att enkla, nakna långa positioner fortfarande är användbara och uppenbarligen har det bästa för pengarna så att säga. It039 är bara det alternativet handlare behöver förstå de faktorer som påverkar en option039s värde - speciellt volatilitet. Ofta kan du köpa ett köpoption och även om lagret rallyar, ringer uppkallningsalternativet won039t något värde - eller kan till och med förlora värde på marknaden. Detta beror på att nedgången i underförstådd volatilitet har spelat en större roll i options039s värde än flytten i aktiekursen. Detta kan vara avskräckande för nya köpmän. Men det betyder inte att naken samtal och köp ska undvikas. behöver bara förstås. Sam 29 augusti 2010 klockan 10:41 hej Peter, det039s riktigt snygga hemsida du har. Hur som helst, pratar om alternativstrategi. baserat på din erfarenhet, är det fortfarande användbart med bara enkla långa samtal eller sätta. för att jag hörde att dessa är värdelösa, mest värdelösa. Peter 29 augusti 2010 kl 5:44 Hej Rajesh, ligger du i USA Om så är fallet erbjuder följande företag alternativkurser och träning rajashekargoud 27 augusti 2010 kl 12:11 Jag är intresserad alternativ föreslå mig bra insitituion för traning och från var jag ska börja alternativet (instiella investeringar) och för att hantera alternativ vi borde ha någon erfarenhet Peter 26 augusti 2010 kl 12:31 Hej Raju tack för återkopplingen. Om du har några andra förslag till webbplatsen, var god och fråga mig. raju jee 25 augusti 2010 kl 09:59 hej. JST går igenom ths webbplats och m stant abut knowing options stategy. plz lär mig mer och CONGRAT 4 ur värdefulla meteriel. Peter 18 augusti 2010 kl 18:57 Hi Dale, HPQ är för närvarande på 41,36 så dina säljalternativ är ITM för köparen, vilket innebär att du tittar på att utövas och tar leverans av aktierna på 45. Med utgången i morgon har ditt set en delta av -1, vilket innebär att du verkligen låter beståndet nu. Vad du gör nu beror på din syn på HPQ. Genom att sälja en putt skulle jag säga att du måste ha varit något hausse i första hand för att vara beredd att hålla beståndet på 45. Även om HPQ har tagit ett skarpt dyk på sistone kanske har din åsikt ändrats. Om det är fallet kan du sälja ut ur satsen i morgon och minska dina förluster på denna handel. Eller, om du vill fortsätta hålla aktierna, varför inte titta på att skriva några 43 september samtal. Du kommer att begränsa vinsterna om lagret kommer dit men kommer att få den omedelbara vinsten av intäkter från mottaget premie. Dale Brooks 18 augusti 2010 klockan 18:00 Jag är kort den hpq jan 12 45 satt, vad är en bra strategi för att begränsa min risk på nedsidan. Ska jag gå länge på samma sätt i samma strejk. Tack Dale Peter 14 augusti 2010 klockan 16:00 Hi Amit, det finns två företag som tillhandahåller denna typ av utbildning Amit Sharma 14 augusti 2010 kl 02:06 Vill du lära dig alternativstrategi med prctical Knowledge Contact. 9818759927, 9211663645 Peter 14 augusti 2010 kl 6:28 am shamsul idrisi 13 augusti 2010 kl 12:27 Jag vill lära mig alternativ handel snälla föreslå mig något bra träningscenter Peter 6 augusti 2010 kl 02:00 Intressant. vet du om ett bra ställe att källa i putcall-förhållandetalren Brad 6 augusti 2010 kl 12:44 Jag tror att den bästa överköpta överlämnade indikatorn och en reverseringssignal är när vi kan säga att ett lager är i en up trend än för ett par dagar i gränsen. signalen kommer med en plötslig förändring av PUTCALL-förhållandet med en signifikant volym AUMKAR 3 augusti 2010 klockan 1:21 pm Vad kommer att hända om NIFTY STRAIT går 100 anjanappa 30 juli 2010 kl 02:04 call opt put optns strategier, jag är väldigt lyckades på detta område pl någon försöker tjäna få mer pengar tack du Peter 26 maj 2010 kl 12:57 Nej, OTC kan betyda en transaktion mellan två parter för någon typ av finansiellt instrument - även aktier kan handlas OTC. Maria 25 maj 2010 klockan 9:16 När någon talar om OTC Commodities: betyder det bara det här alternativet för råvaror Peter 11 maj 2010 kl 6:34 am It039s där du köper den underliggande för att minska din deltaexponering. piyul 7 maj 2010 kl 08:24 vad är hedging stratges roshan 27 mars 2010 kl 08:18 vad är option101 Peter 19 juli 2009 kl 08:18 Hej Yogesh, vilken strategi som helst som har obegränsat uppdateringsvinstpotential, t. ex. Long Straddle, vilket möjliggör obegränsad vinst om börsen handlar upp eller ner. yogesh 18 juli 2009 kl 5:11 vilka strategier använder för att ge mer vinst plz svara svaret priyal 9 maj 2009 kl 4:25 för förståelse alternativet du måste läsa mer böcker amp vara praktiskt Vinesh 6 maj 2009 kl 9: 55:00 Hej, jag är indisk investerare och näringsidkare. Jag har just den här webbplatsen några dagar tillbaka och jag vill berätta för dig det här är den bästa webbplatsen på Options Trading och ge kunskap om ämnet. Grattis. Admin 8 december 2008 kl 03:21 Ja, du kan säkert handla online. Jag använder interaktiva mäklare som har en bra typsnitt och ganska låg mäklare. Du kan också försöka tradeking lisa Ascolese 22 november 2008 kl 08:56 Vem skulle jag ringa om jag ville handla alternativ. Är det något jag kunde göra online chandi 12 november 2008 klockan 7:00 Jag vill veta vad som är Riskless Strategies in Option Trading. Det kommer att ge pengar i alla marknadsvillkor. Admin 7 november 2008 kl 07:03 Förlåt, jag förstår inte din fråga. Kan du vara mer specifikt snälla berömma den 3 november 2008 klockan 11:39 vad är processen för att investera på den. Lägg till en CommentTrading Stocks amp Index Futures på den indiska aktiemarknaden Futures trading är ett företag som ger dig allt du någonsin har velat ha från ett företag. Roberts (1991) kallar det världens perfekta affärer. Det ger potential för obegränsat intäkter och reell förmögenhet. Du kan köra den som arbetar på dina egna timmar och fortsätter att göra vad du än gör nu. Du kan driva denna verksamhet helt på egen hand, och kan börja med mycket liten kapital. Du har ingen anställda, så du skulle inte behöva advokater, revisorer eller bokförare. Vad mer, du har aldrig insamlingsproblem eftersom du inte har några kunder, och eftersom det saknas konkurrens behöver du inte betala höga kostnader för reklam. Du behöver inte heller kontorsutrymme, lagring eller ett distributionssystem. Allt du behöver är en persondator och du kan bedriva din verksamhet från var som helst i världen. Intresserad. läs vidare Vad handlar Futures Trading för indiska aktier Amps Index Futures Trading är en form av investering som innebär att man spekulerar på priset på en säkerhet som går upp eller ner i framtiden. En säkerhet kan vara ett lager (RIL, TISCO, etc), aktieindex (NSE Nifty Index), råvaror (guld, silver osv.), Valuta etc. Till skillnad från andra typer av investeringar, t. ex. aktier och obligationer, när du handlar futures, du köper faktiskt ingenting eller äger någonting. Du spekulerar på framtida riktning av priset i den säkerhet du handlar. Detta är som en satsning på framtida prisriktning. Villkoren köpa och sälja anger bara vilken riktning du förväntar dig att framtida priser tar. Om du till exempel spekulerade på NSE Nifty Index skulle du köpa ett terminsavtal om du trodde att priset skulle gå upp i framtiden. Du skulle sälja ett terminsavtal om du trodde priset skulle gå ner. För varje handel finns alltid en köpare och en säljare. Varken person måste äga någonting för att delta. Han får bara deponera tillräckligt med kapital hos ett mäklarföretag för att försäkra sig om att han kommer att kunna betala förlusterna om hans affärer förlorar pengar. Vad är ett terminsavtal Ett terminskontrakt är ett standardiserat kontrakt som handlas på en terminsutbyte, att köpa eller sälja ett visst underliggande instrument vid ett visst datum i framtiden till ett visst pris. Det framtida datumet kallas leveransdatum eller slutdatum. Det förutbestämda priset kallas terminspriset. Priset på den underliggande tillgången på leveransdagen kallas förlikningspriset. Ett terminsavtal ger innehavaren skyldighet att köpa eller sälja, vilket skiljer sig från ett optionsavtal, vilket ger innehavaren rätt, men inte förpliktelsen. Med andra ord kan ägaren av ett optionsavtal eller inte utöva kontraktet. I ett terminsavtal måste båda parter i en kvotkontraktsavtal uppfylla kontraktet på avvecklingsdagen. I ett terminskontrakt levererar säljaren aktierna till köparen eller, om det är en kontantavvecklad framtid, som vid aktieoptioner i Indien, överförs pengar från futureshandlaren som förlorade en förlust för den som gjorde en vinst. För att avsluta eller stänga din position i ett befintligt terminsavtal före avvecklingsdagen måste innehavaren av en framtidsposition kompensera sin ställning genom att antingen sälja en lång position eller köpa tillbaka en kort position, effektivt stänga ut terminspositionen och kontraktet skyldigheter. Terminsavtalet är ett standardiserat terminskontrakt, vilket är en överenskommelse mellan två parter att köpa eller sälja en tillgång (vilken kan vara av något slag) vid en förutbestämd framtida tidpunkt som anges i terminsavtalet. Några viktiga funktioner i ett terminsavtal är: Standardisering Ett terminskontrakt är mycket standardiserat kontrakt med följande uppgifter specificerade: Den underliggande tillgången eller instrumentet. Detta kan vara allt från en fat råolja, ett kilo guld eller en viss aktie eller dela. Typ av avveckling, antingen kontantavveckling eller fysisk avräkning. För närvarande i Indien löses de flesta aktie terminer kontant. Belopp och andelar av den underliggande tillgången per kontrakt. Detta kan vara en produkts vikt som ett kilo guld, ett fast antal fat olja, enheter i utländsk valuta, antal aktier etc. Den valuta i vilken terminsavtalet är citerat. Kvaliteten på den leveransbara. För obligationer anger detta vilka obligationer som kan levereras. När det gäller fysiska varor anger detta inte bara kvaliteten på de underliggande varorna utan även sättet och platsen för leveransen. Leverans månaden. Det sista handelsdatumet. Handel i terminer regleras av Securities Amp Exchange Exchange Board of India (SEBI). SEBI existerar för att skydda mot handlare som kontrollerar marknaden på ett olagligt eller oetiskt sätt och för att förhindra bedrägerier på terminsmarknaden. Hur fungerar Futures Trading Det finns två grundläggande kategorier av futures deltagare: hedgers och spekulanter. I allmänhet använder hedgers terminer för skydd mot negativa framtida prisrörelser i den underliggande kontantvaran. Rationaliteten för säkringar är baserad på den påvisade tendensen av kontantpriser och terminsvärden att röra sig i tandem. Hedgers är ofta företag, eller individer, som på ett eller annat sätt handlar i den underliggande kontanta råvaran. Ta till exempel en stor matberedare som burkar majs. Om majspriserna går upp. han måste betala bonden eller majshandlaren mer. För att skydda mot högre majspriser kan processorn kvitta sin riskexponering genom att köpa tillräckligt med kornkontrakt för att täcka den mängd majs han förväntar sig att köpa. Eftersom kassa - och terminspriser tenderar att röra sig i tandem, kommer futurespositionen att gynnas om majspriserna stiger tillräckligt för att kompensera kontantkornsförluster. Spekulanter är den andra stora gruppen av futurespelare. Dessa deltagare inkluderar oberoende handlare och investerare. För spekulanter har futures viktiga fördelar gentemot andra investeringar: Om domaren är bra. han kan göra mer pengar på terminsmarknaden snabbare, eftersom terminspriserna tenderar att i genomsnitt förändras snabbare än fastigheter eller aktiekurser, till exempel. Å andra sidan kan dålig handelsbedömning på terminsmarknader orsaka större förluster än vad som kan vara fallet med andra investeringar. Framtider är högt utnyttjade investeringar. Näringsidkaren lägger upp en liten del av värdet av det underliggande kontraktet (vanligtvis 10-25 och ibland mindre) som margin, men han kan rida på kontraktets fulla värde när det rör sig upp och ner. Pengarna han lägger upp är inte en förskottsbetalning på det underliggande kontraktet, utan en prestationsförbindelse. Kontraktets verkliga värde utbyts endast i de sällsynta tillfällen när leverans sker. (Jämför detta med aktieinvesteraren som i allmänhet måste lägga upp 100 av värdet på sina aktier.) Dessutom är futuresinvesteraren inte debiterad ränta på skillnaden mellan marginalen och det fullständiga kontraktets värde. Avveckling av framtida kontrakt i Indien Framtidsavtal är vanligtvis inte avvecklade med fysisk leverans. Köpet eller försäljningen av en avräkningsposition kan användas för att avveckla en befintlig position, så att spekulanten eller häckaren kan realisera vinster eller förluster från det ursprungliga kontraktet. Vid denna tidpunkt returneras marginalbalansen till innehavaren tillsammans med eventuella ytterligare vinster eller marginalbalansen plus vinst som en kredit mot innehavarnas förlust. Kontantavräkning används för kontrakt som aktie - eller indexterminer som uppenbarligen inte kan leda till leverans. Syftet med leveransalternativet är att försäkra att terminspriset och kontantpriset på goda konvergerar vid utgångsdatum. Om detta inte var sant, skulle det bra vara tillgängligt till två olika priser samtidigt. Traders kan då göra en riskfri vinst genom att köpa aktier på marknaden med det lägre priset och sälja på terminsmarknaden med det högre priset. Den strategin kallas arbitrage. Det gör det möjligt för vissa handlare att dra nytta av mycket små prisskillnader vid tiden för utgången. Fördelar med Futures Trading i Indien Det finns många inneboende fördelar med handelstransaktioner över andra investeringsalternativ som sparkonto, lager, obligationer, optioner, fastigheter och samlarobjekt. 1. Hög hävstång. Den primära attraktionen är givetvis potentialen för stora vinster på kort tid. Anledningen till att terminshandel kan vara så lönsam är den höga hävstången. Att ha ett terminsavtal måste en investerare bara lägga en liten bråkdel av kontraktets värde (vanligtvis runt 10-20) som marginal. Med andra ord kan investeraren handla en mycket större del av säkerheten än om han köpte den direkt, så om han har förutsagt marknadsrörelsen korrekt kommer hans vinst att multipliceras (tio gånger på 10 insättningar). Detta är en utmärkt avkastning jämfört med att köpa och ta emot fysisk leverans i aktier. 2. Vinsten i båda tjurförstärkare bära marknaderna. I terminshandel är det lika lätt att sälja (även kallat kortfattat) som det är att köpa (även kallat att gå lång). Genom att välja rätt kan du tjäna pengar om priserna går upp eller ner. Därför erbjuder handel på terminsmarknaderna möjligheten att dra nytta av eventuella ekonomiska scenarier. Oavsett om vi har inflation eller deflation, boom eller depression, orkaner, torka, famines eller fryser, finns det alltid potential för vinstmöjligheter. 3. Lägre transaktionskostnad. En annan fördel med terminshandel är mycket lägre relativa provisioner. Din provision för att handla ett terminsavtal är en tiondel av en procent (0,10-0,20). Provisioner på enskilda lager är vanligtvis så mycket som en procent för både köp och försäljning. 4. Hög likviditet. De flesta terminsmarknader är väldigt likvida, det vill säga det finns stora mängder kontrakt som handlas varje dag. Detta säkerställer att marknadsordningar kan placeras väldigt snabbt, eftersom det alltid finns köpare och säljare för de flesta kontrakt. Basoptionsstrategier som du kan använda för att tjäna pengar. Puts och samtal utgör de grundläggande byggstenarna i allxa0 options trading strategier. Varje handel är byggd med endast Call options, bara Put options, eller en kombination av de två. Om du är upphetsad eller överväldigad av antalet aktiehandelstrategier som är tillgängliga för att lära dig, känner du på samma sätt om alternativhandel. Det finns ett större antal optionsstrategier som är tillgängliga för alternativhandlaren. Jag är inte en fan av information överbelastning så jag delar bara några av grunderna med dig. En av de stora fördelarna med aktieoptioner är deras mångsidighet. Du kan skräddarsy en viss handelsstrategi för att vara konservativ, aggressiv eller någonstans mellan. Här är några av fördelarna med att använda aktieoptioner i din övergripande investeringsplan: Du kan dra nytta av en ökning eller fall i aktiekursen utan att egentligen äga aktierna. Du kan positionera dig själv för ett stort drag i aktiekursen, även om du inte vet vilken väg priserna ska gå. Du kan tjäna extra inkomst av dina nuvarande aktieinnehav. Du kan köpa aktier till ett lägre pris än vad de handlar på. Du kan skydda dig från att förlora pengar om ditt lager minskar i pris. Basic Options Trading Strategies. Följande alternativstrategier är avsedda att vara en överblick, och att utsätta dig för den extrema flexibiliteten i alternativen. Här är mitt försiktighetsord, bli inte överväldigad med antalet alternativstrategier som du hittar på webben. Välj en eller två strategier och lär dig allt du kan om dem. Hitta den strategi som du gillar bäst och hålla fast vid det. Åtminstone tills du gör stora summor pengar. Denna lektion går bara över grunderna. Ive gjorde de flesta av mina pengar bara klara med grunderna. Jag handlar några avancerade alternativstrategier här och där, men grunderna är mitt bröd och smör. Det finns fyra grundläggande optionspositioner: långa köpoptioner (köpoptioner), korta köpoptioner (säljer köpoptioner), långa köpoptioner (köpoptioner) och korta köpoptioner (sälja köpoptioner). Alternativ Trading Strategies för att skydda vinster. Alla aktieoptionshandel och teknisk analysinformation på denna webbplats är endast för utbildningsändamål. Även om det antas vara korrekt, bör det inte betraktas som enbart tillförlitligt för användning vid beslutsfattande. Copyright 2009 - Present. Options Trading Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Alternativen är inte lämpliga för alla investerare eftersom de särskilda risker som är förknippade med optionshandel kan utsätta investerare för potentiellt snabba och betydande förluster. Vänligen läs egenskaper och risker för standardiserade alternativ innan du investerar i alternativ. 613 Bryden Ave. Svit C 157, Lewiston ID 83501